仲阳天王星（仲阳量化），成立于 2014 年，前 4 年以自营投资，2018 年逐步进入资管领

域。公司以期货高频立身，主打股票 Alpha 策略。团队核心成员均毕业于海内外顶尖高校，博士占比超过 60%，管理规模约 50 亿左右，主要为自营（自有资金）和机构投资者，自营和资管采用同策略以保证投资者享受到核心策略。

⚫ 机构分布：成都、上海、新加坡、纽约

⚫ 人员架构：员工大部分是理工专业和 IT 专业，“工程师文化”较浓，偏重于研究和分享， 在市场的影响扩展上显得着力不多，没有办公室政治，结构非常扁平化。

⚫ 风格：不追求超额排名第一，而是追求低回撤前提下的中上水平的超额收益。超额夏普较高， 超额收益稳定，长期持有，穿越周期。

⚫ 核心团队：

孙博（博士），CEO、投资总监，哥伦比亚大学计算机科学博士（总统奖学金），浙江大学混合班（现竺可桢学院）第一名，担任公司决策者的同时，也负责有机融合不同框架和风格的策略。曾是全球最大的高频量化交易商 Virtu Financial 的创始合伙人、首席策略师，亚太区总裁。Virtu Financial 作为全球最大的高频交易商，其交易了全球三十多个国家、200 多个交易所、上万种金融品种，同时 Virtu 也是美股唯一一家做量化交易的上市公司，在其上市的 IPO 招股说明书中显示，在 2009 年至 2013 年的 1238 个交易日中，Virtu Financial 只有一天亏损。并且， Virtu 在美股的交易占比巨大，单日交易额占美股总成交额接近 1/4，日均交易额约 700 亿美金，交易领域包括股票、商品、外汇、期权、债券。

宫鹏（博士），2022 年初加入天王星量化，曾师从中国工程院院士欧进萍先生，毕业于卡内基梅隆大学（CMU），专攻人工智能和机器学习方法的应用科学研究，博士毕业后于 2016 年加入沿袭优化了千禧基金（Millennium Partners）和世坤投资（WorldQuant）量化策略架构思路的 TrexQuant，并成为公司最快晋升为投研总监的量化基金经理。期间他及其带领的团队负责管理公司单只最大的投资组合（15 亿美元），进行全球市场量化交易，最终实现了“组合连年正向盈利、历史最大回撤小于 1%、业绩表现全公司最优”

贺方毅（博士），投资总监，曾任职于 BNP Paribas 纽约量化部，具有独立量化策略开发经历，擅长因子挖掘、风险因子识别及动态过程控制最优化。2004.09—2008.01，美国史蒂文斯理工学院系统工程与工程管理系、博士研究生；1999.09—2002.07，中国科技大学统计与金融系、硕士研究生；1995.09—1999.07，中国科技大学统计与金融系、本科生。

仲阳形成了既有合作又各有侧重的策略开发方式：贺方毅博士主要侧重传统高频量价策略的研发，宫鹏博士侧重于机器学习开发中频因子，投资总监孙博做不同频率策略的融合。

⚫ 文化理念

天王星量化视交易为科技与艺术的完美结合，我们团队的每一个人都坚信量化交易是在计算机科学技术基础上的艺术创作。科技铺就了团队成长的基石，艺术带来创新的灵感与思维。我们拥有世界顶级的高频交易技术和知识体系、严谨谦逊的态度和不畏挑战的华尔街基因。我们既是科技的笃行者和变革者，也是艺术的传承者和缔造者。

天王星量化始终将人才发展视为团队最重要的投资。我们努力打造包容、多元且平等的文化氛围，让每个个体的成长诉求都被认真聆听，每个创造性的意见都被尊重。我们保持耐心， 给予团队每个成员悉心的指导和充足的成长空间，以期加入我们的每个人都能得到全方面的成长。